เข้าใจคณิตศาสตร์ Recovery %, คำนวณ Buffer กฎสอบกองทุน และจำลองพอร์ตดอกเบี้ยทบต้น
กรอกเงินทุนเริ่มต้นและ % ขาดทุนสะสม
สัจธรรมคณิตศาสตร์ที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องรู้
จากเงินคงเหลือ $8,000.00
ใน RRBOX Trade Journal มีกราฟ Drawdown Curve คำนวณความเสี่ยงสะสมแบบ Real-time พร้อมฟีเจอร์ AI Alert เตือนสติทันทีเมื่อพอร์ตเริ่มแตะ Daily Loss Limit ของกองทุน เพื่อปกป้องพอร์ตของคุณก่อนจะสายเกินไป
ในโลกการเทรด หลายคนมุ่งเน้นตามหาระบบเทรดที่มี Win Rate สูง หรือจุดเข้าที่แม่นยำที่สุด แต่ในความเป็นจริง สิ่งที่ชี้ขาดว่าคุณจะอยู่รอดในตลาดได้หรือไม่ คือระดับการควบคุม Drawdown (การติดลบสูงสุดของพอร์ต)
สาเหตุที่ Drawdown เป็นอันตรายอย่างยิ่งยวด เกิดจาก “ความไม่สมมาตรทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Asymmetry)”: เมื่อพอร์ตของคุณติดลบ ฐานทุนในการทำกำไรจะหดเล็กลงเรื่อยๆ ทำให้ต้องสร้างเปอร์เซ็นต์กำไรที่สูงกว่าเดิมแบบทวีคูณเพื่อกลับมาที่จุดเดิม
การติดลบ 10% ยังเป็นระดับที่พอร์ตสามารถฟื้นตัวได้ง่ายด้วยการเทรดตามระบบปกติ
การฟื้นพอร์ตเริ่มยากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ต้องชนะหลายสิบไม้ติด หรือใช้เวลานานขึ้น 2-3 เท่า
จุดวิกฤติ! ต้องทำพอร์ตให้โตขึ้นเท่าตัว (Double the Account) ซึ่งสถิติบอกว่ากว่า 98% ของนักเทรดจะล้างพอร์ตก่อนทำได้
กองทุนส่วนใหญ่ เช่น FTMO จะคำนวณ Daily Drawdown จากจุดสูงสุดระหว่าง Balance หรือ Equity ณ สิ้นวัน (Server 00:00) หากคุณถือออเดอร์ข้ามคืนที่กำลังบวกอยู่ Equity นั้นจะถูกนับเป็นฐานใหม่ทันที ดังนั้นหากราคาถอยกลับลงมา อาจทำให้ละเมิดกฎ Daily Drawdown ได้โดยไม่รู้ตัว
สิ่งแรกที่ต้องทำคือ “หยุดเทรดทันที 1-2 วัน” เพื่อปรับสภาวะจิตใจ จากนั้นเมื่อกลับมาเทรด ให้ลดความเสี่ยงต่อไม้ลง 50% (เช่น จาก 1% เหลือ 0.5%) เพื่อหยุดเลือดไหลและเน้นสร้างความมั่นใจในระบบกลับคืนมาก่อน